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金融界基金08月24日讯 国泰标普500ETF(QDII)基金08月22日下跌1.31%，现价1.069元，成交2302.88万元。当前本基金场外净值为1.0596元，环比上个交易日下跌1.91%，场内价格溢价率为0.89%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.42%，近3个月本基金净值上涨7.53%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.0596元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城，自2022年05月09日管理该基金，任职期内收益8.02%。
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