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8月11日，中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.5284元，累计净值为1.5284元，较前一交易日下跌1.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.8%，近3个月下跌0.42%，近6个月下跌4.02%，近1年下跌0.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中庚价值品质一年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.2%，债券占净值比4.83%，现金占净值比0.94%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为丘栋荣，丘栋荣于2021年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报54.67%。期间重仓股调仓次数共有23次，其中盈利次数为13次，胜率为56.52%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为8.7%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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